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鐵礦石激戰(zhàn)背后:業(yè)內(nèi)稱美金融大鱷是最終贏家

2010年12月28日 9:59 6192次瀏覽 來(lái)源:   分類: 黑色金屬   作者:

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變局篇

  現(xiàn)貨價(jià)格:搭上過(guò)山車
  今年年初起,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格就開(kāi)始不斷飆漲,直至4月,達(dá)到每噸200美元高點(diǎn)。值得注意的是,這個(gè)價(jià)格比2009年最低點(diǎn)時(shí)每噸60美元左右的價(jià)格高出近3倍。
  一位長(zhǎng)期跟蹤鐵礦石談判的分析人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,一方面,鐵礦石供應(yīng)商通過(guò)金融化程度非常高的海運(yùn)市場(chǎng)不斷推漲海運(yùn)費(fèi),進(jìn)而造成鐵礦石到岸價(jià)不斷上升;另一方面,中國(guó)對(duì)鐵礦石需求的增加也促成漲價(jià);更重要的是,從當(dāng)時(shí)的宏觀環(huán)境看,全球流動(dòng)性泛濫苗頭初現(xiàn),影響到了以美元計(jì)價(jià)的產(chǎn)品。
  不過(guò),在高點(diǎn)停留了不到幾日,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格就開(kāi)始松動(dòng)。在國(guó)內(nèi)鋼價(jià)不斷下挫及需求相對(duì)收緊刺激下,7月,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格跌至115美元附近,幾乎跌回年初水平。
  “價(jià)格下降注定是暫時(shí)的。從歷來(lái)的經(jīng)驗(yàn)看,鐵礦石供應(yīng)商不會(huì)坐視礦價(jià)不斷下跌。加之中國(guó)市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季到來(lái),鐵礦石價(jià)格從低點(diǎn)回暖幾成定局。”上述分析人士回憶說(shuō),“美國(guó)11月量化寬松政策實(shí)施,更是礦價(jià)上漲的重要推手,尤其是在鐵礦石金融屬性越來(lái)越強(qiáng)的情況下。”
  正如其所言,目前,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已如礦商所愿“回歸正途”。數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”——63.5%的印度粉礦報(bào)價(jià)已達(dá)到每噸180元,創(chuàng)下7個(gè)月以來(lái)新高。中鋼協(xié)也宣布,11月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲50.45%。
  “經(jīng)過(guò)節(jié)能減排后,我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始釋放。預(yù)計(jì)后期將有一定程度的報(bào)復(fù)式恢復(fù)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),12月上旬,重點(diǎn)大中型企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1405萬(wàn)噸,比11月下旬小幅增加2.7%。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師赫榮亮對(duì)記者指出,這引發(fā)了近期礦價(jià)上漲。
  “礦價(jià)仍有短期上漲動(dòng)力,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)將增加對(duì)礦的需求。另外,印度、澳大利亞等國(guó)也將對(duì)礦石出口進(jìn)行限制。”對(duì)于未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)的走勢(shì),赫榮亮預(yù)計(jì),“長(zhǎng)期看,隨著各大礦企產(chǎn)能增長(zhǎng),市場(chǎng)格局將改變。目前,三大礦企均有較大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。”
  近期,有消息稱,部分礦業(yè)巨頭正以“招標(biāo)”形式推高鐵礦石現(xiàn)貨價(jià),這值得相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)警惕。

  主要礦商:公關(guān)補(bǔ)裂縫
  去年7月5日,力拓“間諜門”曝出。這讓力拓與中國(guó)鋼企的關(guān)系降至“冰點(diǎn)”。但今年,情況發(fā)生了改變,力拓開(kāi)始重新“公關(guān)”中國(guó)市場(chǎng)。
  力拓CEO艾博年頻繁訪華,不僅加強(qiáng)與中鋁的合作,還坦承“愿意與中國(guó)企業(yè)共同開(kāi)發(fā)資源”。此外,力拓還是上海世博會(huì)澳大利亞館的白金贊助商。
  在上海期間,艾博年曾坦承,中鋁和力拓的合作,是力拓彌補(bǔ)與中國(guó)“裂縫”的重要步驟。艾博年還說(shuō),“力拓將更積極主動(dòng)地與中國(guó)的資源類企業(yè)及中小鋼廠進(jìn)行溝通。”
  力拓在中國(guó)的管理層同樣加入了新鮮面孔——今年8月,在采礦業(yè)浸淫30多年的任濱彥開(kāi)始擔(dān)任力拓中國(guó)區(qū)副總裁一職。“他的加入將壯大上海和北京的團(tuán)隊(duì),同時(shí)加強(qiáng)與中國(guó)政府和中國(guó)企業(yè)的溝通。”力拓相關(guān)人士曾告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為,這是力拓進(jìn)一步完善中國(guó)區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、示好中國(guó)的信號(hào)之一。
  淡水河谷同樣積極布局中國(guó)市場(chǎng)。繼去年在中國(guó)市場(chǎng)刊登羅納爾多的廣告并積極贊助上海世博會(huì)巴西館后,淡水河谷在12月8日以預(yù)托憑證(HDR)的上市方式在港交所主板進(jìn)行了第二上市及買賣。這成為全球三大礦業(yè)公司中首家到中國(guó)上市的企業(yè)。淡水河谷還試圖在中國(guó)建立分銷中心,降低海運(yùn)成本,但沒(méi)有得到相關(guān)部門批準(zhǔn)。
  “這是巴西伸出的橄欖枝。”赫榮亮認(rèn)為,“淡水河谷的傳統(tǒng)銷售市場(chǎng)在西歐,但他一直在努力將觸角伸入鋼鐵消費(fèi)中心——中國(guó)。此次在港上市,不涉及新股發(fā)行,沒(méi)有融資,淡水河谷公司就是為了提升亞洲形象。”
  業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出,力拓與淡水河谷“公關(guān)”中國(guó)市場(chǎng)正是為了更好地挖掘中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的潛力。

  定價(jià)機(jī)制:長(zhǎng)協(xié)轉(zhuǎn)季度
  在很多分析師看來(lái),今年最大的變化其實(shí)是定價(jià)機(jī)制的改變,即季度定價(jià)協(xié)議登上歷史舞臺(tái),打破自1981年以來(lái)傳統(tǒng)的年度定價(jià)機(jī)制。
  事實(shí)上,季度定價(jià)協(xié)議的改變并非沒(méi)有先兆。早在2009年鐵礦石談判最焦灼時(shí),就有相關(guān)人士預(yù)計(jì),未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的礦價(jià)合同可能“半年一簽,或每季一簽”。今年3月,國(guó)際煉焦煤談判(澳洲礦企與日韓鋼企談判)首次引入季度定價(jià)協(xié)議,給隨后的鐵礦石談判帶來(lái)強(qiáng)烈的變化預(yù)期。
  “鐵礦石市場(chǎng)變化很大,礦石企業(yè)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到了極致。經(jīng)過(guò)這一年,礦石市場(chǎng)新秩序已建立,礦石市場(chǎng)的新結(jié)構(gòu)也已形成。”赫榮亮表示,這是定價(jià)模式改變背后的另一層意義,“表面上,大家還保留著協(xié)議礦,但實(shí)際上,已經(jīng)改變了協(xié)議礦占主導(dǎo)位置的面貌。”
  對(duì)于季度定價(jià)協(xié)議,中鋼協(xié)已表示認(rèn)同。但中鋼協(xié)不認(rèn)同的是普氏能源的指數(shù)定價(jià)方式(中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格指數(shù))。普氏能源指數(shù)由青島港65%品位鐵礦石到岸價(jià)的3個(gè)月均價(jià)確定價(jià)格。對(duì)此,中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華質(zhì)疑,普氏指數(shù)采用進(jìn)口鐵礦到岸現(xiàn)貨價(jià)為指標(biāo),現(xiàn)貨礦只占中國(guó)進(jìn)口量20%左右,“用少數(shù)現(xiàn)貨礦的價(jià)格確定全球價(jià)格沒(méi)有代表性”。此外,到岸價(jià)還涉及變動(dòng)頻繁的海運(yùn)費(fèi)。
  不過(guò),中國(guó)鋼企想在短時(shí)間內(nèi)回到傳統(tǒng)的定價(jià)方式已基本不可能。正如原中方鐵礦石談判首席代表劉永順指出的,鐵礦石指數(shù)化是世界大宗商品的發(fā)展趨勢(shì),“任何國(guó)家都擋不住,中國(guó)鋼鐵企業(yè)需要適應(yīng)并深入研究”。

  礦石來(lái)源:外找加內(nèi)采
  中國(guó)鋼企的對(duì)外依存度也在逐步改變。業(yè)內(nèi)人士告訴記者,今年鐵礦石進(jìn)口總量可能10年來(lái)首次下降,對(duì)外依存度也可能降到60%以內(nèi)。
  事實(shí)上,此前寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江曾預(yù)測(cè):“今年全年,鐵礦石進(jìn)口量將與去年持平,或最多同比增長(zhǎng)1%,整體供需格局不會(huì)有明顯變化。”
  值得注意的是,中國(guó)鋼企正在不斷擴(kuò)大走出去步伐,獲取自己的權(quán)益礦,以最大程度降低對(duì)外礦的依賴。
  目前,武鋼等國(guó)內(nèi)大型鋼企已經(jīng)與委內(nèi)瑞拉、巴西等國(guó)的小型鐵礦石供應(yīng)商形成了“中國(guó)價(jià)格”。
  “這至少將在很大程度上緩解鋼企成本高漲的壓力。”鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)盛志誠(chéng)對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者說(shuō)。
  盛志誠(chéng)還透露,不止武鋼,部分中國(guó)鋼企已在國(guó)外的相關(guān)地區(qū)獲取了品位相對(duì)較低的鐵礦石礦產(chǎn)資源。“與目前現(xiàn)貨市場(chǎng)上170美元的價(jià)格相比,這些礦產(chǎn)的成本只有40美元左右。這體現(xiàn)了中國(guó)鋼企的進(jìn)步。”盛志誠(chéng)說(shuō)。
  此外,五礦集團(tuán)總裁周中樞11月對(duì)外表示,隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)找礦成果迅速擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)企業(yè)海外找礦的步伐加快及鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組整合,國(guó)內(nèi)鐵礦石供需矛盾將逐步緩解。
  “近兩年,中國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)能力持續(xù)提升,預(yù)計(jì)未來(lái)3至5年,國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量有望超過(guò)13億噸。”周中樞說(shuō)。

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責(zé)任編輯:劉征

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